一、 储蓄生命周期基金
汇丰晋信再现人事震荡
近日来,几起高管的变动又让这个本已风声鹤唳的行业再次绷紧神经。一则汇丰晋信基金公司总经理李选进将离职的消息迅速传遍业内。细心的投资者更是在汇丰晋信科技先锋基金招募说明书董事会成员一栏中,没能找到总经理李选进的名字,取而代之的是JOANNA MUNRO。据知情人士称,由于任期届满,李选进有可能回到股东方汇丰集团。
作为中小基金公司的典型代表,汇丰晋信5年来的发展可谓波澜不惊。尽管有基金老兵林彤彤担任投资总监一职,但业绩平平。旗下几乎所有基金产品排名均处中下游。WIND数据显示,汇丰晋信2016在同类基金18只基金中排名第14;汇丰晋信2026则在同类214只基金中排名第151,汇丰晋信大盘基金则在214只基金中排名第118名。相对于业绩,汇丰晋信的资产规模也只能用“波澜不惊”形容。从2006年第二季度的29.56亿元到2011年第二季度,规模仍在90.12亿元,未能突破百亿关。其中规模最大的汇丰晋信大盘,期末份额也仅为28.86亿元。
实际上,汇丰晋信基金在业绩和资产规模上的“窘境”只是众多中小基金公司在行业中艰难生存的一个缩影。随着近期诸多高管、经理频繁上演“走马换将”戏码,中小基金公司的生存前景再次引发业内人士的热议和反思。
工银瑞信添颐:生命周期主题债券基金
工银添颐债券基金为一只针对稳健投资者推出的一只养老型债券基金。由工银固定收益类投资总监杜海涛担任基金经理,从产品设计和投资策略上都与以前几只债券基金有所区别。
就产品风险收益特征来看,工银添颐投资于权益类资产比例20%,由于基金不限于权益类资产种类,因而为一只增强型二级债券基金。就投资策略而言,也是基金较为特别之处,即固定的按照5年为一个周期降低股票资产比例,从而达到调整基金组合风险的效果。而在管理团队上,工银添颐债券基金继续由管理多只固定收益类产品的基金经理杜海涛来掌管。
作为工银的强势品种,旗下债券基金还是有较好的投资价值。但就这只基金而言,有两点值得关注,其一生命周期理念相对国内市场接受度不高,而主观设定5 年周期采取风险均衡操作的实际效果有待验证。其二,基金经理管理多只固定收益类基金,虽然整体投资业绩尚可,但是一人管理3只以上债券基金,在投资精力上有所分散,而投资效果也有可能受到影响。因此,投资者需要充分意识到。
大成财富2020基金7月相关数据
大成财富2020基金(090006)7月净值表
发布日期
单位净值
累计净值
2011-07-29
0.7740
2.5960
2011-07-28
0.7780
2.6000
2011-07-27
0.7770
2.5990
2011-07-26
0.7710
2.5930
2011-07-25
0.7680
2.5900
2011-07-22
0.7840
2.6060
2011-07-21
0.7790
2.6010
2011-07-20
0.7840
2.6060
2011-07-19
0.7840
2.6060
2011-07-18
0.7900
2.6120
2011-07-15
0.7890
2.6110
2011-07-14
0.7860
2.6080
2011-07-13
0.7830
2.6050
2011-07-12
0.7760
2.5980
2011-07-11
0.7820
2.6040
2011-07-08
0.7750
2.5970
2011-07-07
0.7760
2.5980
2011-07-06
0.7720
2.5940
2011-07-05
0.7670
2.5890
2011-07-04
0.7650
2.5870
2011-07-01
0.7550
2.5770
大成财富2020基金(090006)业绩表现
名称
周涨幅
月涨幅
季涨幅
年涨幅
今年以来
大成财富2020
-1.28%
4.17%
1.01%
20.15%
-6.09%
汇丰晋信2016基金7月相关数据
汇丰晋信2016基金(540001)7月净值表
发布日期
单位净值
累计净值
2011-07-29
1.4834
2.1334
2011-07-28
1.4882
2.1382
2011-07-27
1.4906
2.1406
2011-07-26
1.4864
2.1364
2011-07-25
1.4854
2.1354
2011-07-22
1.4994
2.1494
2011-07-21
1.4944
2.1444
2011-07-20
1.4980
2.1480
2011-07-19
1.4977
2.1477
2011-07-18
1.5037
2.1537
2011-07-15
1.5059
2.1559
2011-07-14
1.5058
2.1558
2011-07-13
1.5055
2.1555
2011-07-12
1.5000
2.1500
2011-07-11
1.5077
2.1577
2011-07-08
1.5052
2.1552
2011-07-07
1.5039
2.1539
2011-07-06
1.5055
2.1555
2011-07-05
1.5068
2.1568
2011-07-04
1.5049
2.1549
2011-07-01
1.4968
2.1468
汇丰晋信2016基金(540001)业绩表现
名称
周涨幅
月涨幅
季涨幅
年涨幅
今年以来
汇丰晋信2016
-1.06%
-0.3%
-2.29%
1.76%
-4.29%
【出处:中国养老金网】
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